Техническое задание: Создание финансовой модели бюджета проекта в Excel

Цель проекта

Разработать динамическую и автоматизированную таблицу в Microsoft Excel для планирования и контроля бюджета гипотетического проекта. Все расчеты должны обновляться автоматически при внесении изменений в базовые данные.

Структура файла

Файл должен содержать три основных листа (вкладки) с четкой логической связью между ними.

Лист 1: Классификация статей затрат

• Таблица со списком всех статей расходов проекта.
• Для каждой статьи необходимо указать ее тип согласно управленческому учету:
  • Постоянные / переменные затраты.
  • Прямые / косвенные затраты.
  • Или другие релевантные категории (например, капитальные / операционные).

Лист 2: Основной бюджет (сводный)

• Основная расчетная таблица, объединяющая все финансовые данные проекта.
• Структура должна включать колонки, например:
  • Наименование статьи (связь с Листом 1).
  • Плановое значение (вводная цифра).
  • Источник данных (откуда берется значение, например, «смета», «договор»).
  • Итоговые суммы (расчетные поля).
  • Ссылки на другие листы или ячейки для обеспечения динамики.
• Должны быть подведены общие итоги по проекту.

Лист 3: Бюджет с разбивкой по кварталам

• Детализированное представление основного бюджета с распределением затрат по кварталам.
• Этот лист должен быть максимально автоматизирован с помощью формул.
• Все значения должны браться и рассчитываться на основе данных из Листа 2 (Основной бюджет) по заданному алгоритму распределения (например, равномерно или по заданным процентам).
• Изменения в сводном бюджете должны мгновенно отражаться в квартальной разбивке.

Ключевые требования

• Автоматизация: Использование формул (SUM, SUMIF, VLOOKUP/XLOOKUP, ссылки между листами и т.д.) для всех расчетов. Ручной ввод итоговых значений не допускается.
• Связность: Данные на листах должны быть взаимосвязаны. Изменение в одной ячейке-источнике должно приводить к пересчету во всех зависимых ячейках.
• Реалистичность модели: Логика формирования бюджета (состав статей, их классификация, распределение по времени) должна быть приближена к реальной практике.
• Чистота данных: В тексте задания не должно быть упоминаний конкретных названий фирм, сайтов, телефонов или имен. Используйте общие формулировки.