Техническое задание: Подготовка управленческой отчётности

Цель проекта

На основе исходных данных из CRM-системы, кассовых аппаратов, банковских выписок и данных по заработной плате сформировать полный комплект управленческой отчётности за ноябрь месяц по предоставленному шаблону (образец отчёта за январь прилагается).

Основные задачи

• Заполнение готового файла отчётности следующими формами:
  • Отчёт о прибылях и убытках (P&L)
  • Отчёт о движении денежных средств (ДДС) по наличным расчетам
  • Отчёт о движении денежных средств (ДДС) по безналичным расчетам
  • Фонд оплаты труда (ФОТ) с детализацией
  • Аналитический отчёт по продажам
• Проведение сверки данных между банковскими выписками и CRM-системой по безналичным операциям.
• Выявление и оформление отдельным списком всех расхождений и спорных операций, обнаруженных в процессе сверки.
• Отражение в отчёте по заработной плате фактических выплат и налогов на основе данных банка и кассы.
• Подготовка краткого итогового вывода с указанием обнаруженных вопросов, расхождений и потенциальных ошибок в данных.

Требования к исполнителю

• Опыт подготовки управленческой отчётности (P&L, ДДС) не менее 1 года.
• Уверенное владение Microsoft Excel (работа с формулами, сводными таблицами, фильтрами).
• Высокая аккуратность и внимательность к деталям.
• Умение чётко формулировать и задавать уточняющие вопросы по данным, а также систематизировать и фиксировать найденные расхождения.
• Обязательное соблюдение конфиденциальности обрабатываемой финансовой информации.

Формат работы

• Удалённое сотрудничество.
• Разовый проект по подготовке отчёта за ноябрь месяц.