Техническое задание: Редактирование и сверка бухгалтерских ведомостей в Excel

Суть работы

Имеется серия файлов Excel за несколько месяцев (май, июнь, июль, август, сентябрь), содержащих бухгалтерские проводки (Ведомость ОСВ). Требуется вручную отредактировать данные файлы на основании предоставленного реестра операций, а также выполнить сверку с банковской выпиской для подтверждения корректности учета.

Основные задачи

1. Редактирование данных на основании реестра

• Добавить в ведомости те операции, которые присутствуют в реестре, но отсутствуют в текущих файлах.
• Удалить из ведомостей те операции, которых нет в предоставленном реестре.
• Все вносимые добавления должны быть выделены в файлах желтым цветом заливки.

2. Требования к корректности данных

При добавлении или корректировке операций необходимо строго соблюдать следующие атрибуты:

• Дата операции
• Сумма операции
• Номер проводки
• Основание платежа

За образец формата и структуры проводок следует брать уже созданные файлы за май-июль (они будут предоставлены для ознакомления).

3. Сверка и визуальный контроль

• Необходимо сравнить приход и расход за каждый день между банковской выпиской и ведомостью (ОСВ).
• Проводки, по которым данные полностью сошлись (Ведомость ОСВ = Выписка), должны быть выделены зеленым цветом.
• Итоговые обороты по дебету и кредиту в выписке должны сходиться с оборотом по счету 51 в итоговой ОСВ.

4. Финализация файлов

• В конце каждого отредактированного файла (за каждый месяц) необходимо сделать итоговый пересчет и проверку на соответствие итоговых сумм.
• Файлы за май, июнь и июль уже созданы, но требуют доработки и исправления неточностей по описанному выше алгоритму.

Важные ограничения и условия

• Работа выполняется строго вручную. Запрещено использование формул, макросов, VBA или любого автоматического скриптования.
• Работа кропотливая, требует высокой концентрации и внимания к деталям.
• Необходима оперативность выполнения.