Задача

Необходимо создать профессиональную финансовую модель в Excel, предназначенную для оценки эффективности инвестиционного проекта. Модель должна быть интуитивно понятной для инвесторов и аналитиков.

Основные требования

  • Расчёт денежных потоков для группы активов с различными сроками ввода и затратами.
  • Автоматическая агрегация денежных потоков по всем активам.
  • Учёт общих операционных расходов и налогов.
  • Опциональный учёт кредитного финансирования (график платежей, проценты).

Автоматические расчёты

  • Чистый дисконтированный доход (NPV).
  • Внутренняя норма доходности (IRR).
  • Срок окупаемости (дисконтированный и простой).
  • Точка безубыточности проекта.

Структура файла

Модель должна содержать следующие отдельные листы Excel:

  • Ввод данных - исходные параметры по активам, затратам, доходам, налогам и кредиту.
  • Расчеты - все промежуточные вычисления и денежные потоки.
  • Отчеты - готовая консолидированная отчетность (отчет о прибылях и убытках, движение денежных средств, баланс в упрощенном виде).
  • Управление сценариями - возможность быстрого переключения между разными сценариями (базовый, оптимистичный, пессимистичный).

Визуализация

Рекомендуется использовать графики денежных потоков и динамики ключевых метрик для наглядности.